中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率187.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5635 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,158.19万 | 18.65% |
| (其中) 股票 | 1,158.19万 | 18.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,094.45万 | 65.93% |
| (其中) 债券 | 4,094.45万 | 65.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 755.87万 | 12.17% |
| 5 | 其他资产 | 1.62万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 851.66万 | 13.71% |
| 采矿业 | 64.15万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.13万 | 0.81% |
| 金融业 | 42.70万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.13万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.78万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.93万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.62万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 17.49万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.81万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 3.95万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.59万 | 0.06% |
| 建筑业 | 2,406.00 | 0.004% |
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