中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 持仓换手率132.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5845 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,642.91万 | 21.75% |
| (其中) 股票 | 1,642.91万 | 21.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,493.77万 | 72.73% |
| (其中) 债券 | 5,493.77万 | 72.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 415.32万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 2.12万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,003.68万 | 13.29% |
| 金融业 | 131.56万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.82万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 74.64万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.26万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.69万 | 0.67% |
| 采矿业 | 41.59万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.34万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.39万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 32.02万 | 0.42% |
| 房地产业 | 28.18万 | 0.37% |
| 建筑业 | 24.73万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.69万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.58万 | 0.09% |
| 综合 | 2.73万 | 0.04% |
加载中......