华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-12-15) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5544 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券A 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-10-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-10-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-10-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-10-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-10-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-10-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-09-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-09-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |