国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7023元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6267 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合(002489) |
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-21 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-20 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-19 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-18 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-15 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-14 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-13 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-05-12 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-05-11 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-08 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-07 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-06 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-30 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-29 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-04-28 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-27 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-24 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-23 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-22 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-21 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-04-20 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-04-17 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-16 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-04-15 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-04-14 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-13 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-10 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-04-09 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-07 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-04-03 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-02 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-01 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-31 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-30 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-03-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-26 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-03-25 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-24 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-03-23 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-20 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-03-19 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-03-18 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-17 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-16 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-13 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-12 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-03-11 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-10 | 1.7300元 | 1.7300元 |