国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.88万元 | 0.80% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 26.88万元 | 0.80% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.64万元 | 0.80% | 10.41万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.64万元 | 0.80% | 10.41万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.23万元 | 0.80% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.23万元 | 0.80% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.60万元 | 0.80% | 13.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.60万元 | 0.80% | 13.15万元 | 0.20% |