国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7084元 (2026-04-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5643 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合A |
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |