国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7234元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5597 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合A |
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 75.97% | 24.03% | 1,350.00 | 3.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,472.00 | 2.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 81.51% | 18.49% | 1,693.00 | 3.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.89% | 15.11% | 1,997.00 | 3.11万元 | -- |