国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj ) 申	基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模53.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.5743元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6623 / 9448)
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史分红派息及拆分数据列表

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