国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-09-14 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-09-11 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-09-10 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-09-09 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-09-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-09-07 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-09-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-09-03 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-09-02 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-09-01 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-31 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-28 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-08-27 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-08-26 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-08-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-08-24 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-08-21 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-08-20 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-19 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-18 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-08-17 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-08-14 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-08-13 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-08-12 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-11 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-08-10 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-08-07 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-08-06 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-08-05 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-04 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-08-03 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-31 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-30 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-29 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-28 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-23 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-22 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-21 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-07-20 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-17 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-16 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-15 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-14 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-13 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-09 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-08 | 1.6032元 | 1.6032元 |