国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7709元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5884 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合(002489) |
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 53.86万 | 31.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 44.92万 | 26.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 22.97万 | 13.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 11.63万 | 7.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 15.70万 | 10.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 11.88万 | 7.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 11.76万 | 7.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 11.16万 | 7.74万元 | -- |