国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 53.02万 | 31.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 53.86万 | 31.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 44.92万 | 26.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 22.97万 | 13.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 11.63万 | 7.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 15.70万 | 10.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 11.88万 | 7.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 11.76万 | 7.91万元 | -- |