估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰民福策略价值灵活配置混合C
(014998.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
戴计辉
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-15
总资产规模
53.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6803
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(6460 / 9281)
相关基金:
主从基金:
国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史资产组合