国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6032元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6824 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合(002489) |
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国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-07 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-07-06 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-03 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-02 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-07-01 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-29 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-26 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-25 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-24 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-06-23 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-22 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-18 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-17 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-16 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-15 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-06-12 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-11 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-06-10 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-09 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-08 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-06-05 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-04 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-03 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-06-02 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-01 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-05-29 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-28 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-27 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-26 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-25 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-22 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-21 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-20 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-19 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-18 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-15 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-14 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-13 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-05-12 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-05-11 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-08 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-07 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-06 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-30 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-29 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-04-28 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-27 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-24 | 1.7445元 | 1.7445元 |