国泰民福策略价值灵活配置混合C (014998.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6922元 (2026-04-03) 基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5452 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-02 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-01 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-31 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-30 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-03-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-26 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-03-25 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-24 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-03-23 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-20 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-03-19 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-03-18 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-17 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-16 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-13 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-12 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-03-11 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-10 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-09 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-03-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-05 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-04 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-03-03 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-03-02 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-02-27 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-26 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-02-25 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-02-24 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-02-13 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-02-12 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-02-11 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-02-10 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-02-09 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-02-06 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-02-05 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-02-04 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-02-03 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-02 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-30 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-01-29 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-01-28 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-01-27 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-26 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-01-23 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-01-22 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-01-21 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-01-20 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-01-19 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-01-16 | 1.7348元 | 1.7348元 |