交银先进制造混合C(014963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 6.2070元 | 6.2070元 |
| 2026-04-16 | 6.1614元 | 6.1614元 |
| 2026-04-15 | 6.0616元 | 6.0616元 |
| 2026-04-14 | 6.1277元 | 6.1277元 |
| 2026-04-13 | 6.0586元 | 6.0586元 |
| 2026-04-10 | 6.0575元 | 6.0575元 |
| 2026-04-09 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-04-08 | 5.9773元 | 5.9773元 |
| 2026-04-07 | 5.7838元 | 5.7838元 |
| 2026-04-03 | 5.7411元 | 5.7411元 |
| 2026-04-02 | 5.7300元 | 5.7300元 |
| 2026-04-01 | 5.8160元 | 5.8160元 |
| 2026-03-31 | 5.7117元 | 5.7117元 |
| 2026-03-30 | 5.7629元 | 5.7629元 |
| 2026-03-27 | 5.7476元 | 5.7476元 |
| 2026-03-26 | 5.7260元 | 5.7260元 |
| 2026-03-25 | 5.8294元 | 5.8294元 |
| 2026-03-24 | 5.7683元 | 5.7683元 |
| 2026-03-23 | 5.6689元 | 5.6689元 |
| 2026-03-20 | 5.8480元 | 5.8480元 |
| 2026-03-19 | 5.8199元 | 5.8199元 |
| 2026-03-18 | 5.9648元 | 5.9648元 |
| 2026-03-17 | 5.8974元 | 5.8974元 |
| 2026-03-16 | 5.9667元 | 5.9667元 |
| 2026-03-13 | 5.9643元 | 5.9643元 |
| 2026-03-12 | 5.9593元 | 5.9593元 |
| 2026-03-11 | 6.0022元 | 6.0022元 |
| 2026-03-10 | 5.9659元 | 5.9659元 |
| 2026-03-09 | 5.8660元 | 5.8660元 |
| 2026-03-06 | 5.8951元 | 5.8951元 |
| 2026-03-05 | 5.8987元 | 5.8987元 |
| 2026-03-04 | 5.8925元 | 5.8925元 |
| 2026-03-03 | 5.9324元 | 5.9324元 |
| 2026-03-02 | 6.0896元 | 6.0896元 |
| 2026-02-27 | 5.9993元 | 5.9993元 |
| 2026-02-26 | 6.0288元 | 6.0288元 |
| 2026-02-25 | 6.0089元 | 6.0089元 |
| 2026-02-24 | 5.9548元 | 5.9548元 |
| 2026-02-13 | 5.8542元 | 5.8542元 |
| 2026-02-12 | 5.9274元 | 5.9274元 |
| 2026-02-11 | 5.9086元 | 5.9086元 |
| 2026-02-10 | 5.8954元 | 5.8954元 |
| 2026-02-09 | 5.8759元 | 5.8759元 |
| 2026-02-06 | 5.7583元 | 5.7583元 |
| 2026-02-05 | 5.7983元 | 5.7983元 |
| 2026-02-04 | 5.8717元 | 5.8717元 |
| 2026-02-03 | 5.8649元 | 5.8649元 |
| 2026-02-02 | 5.7341元 | 5.7341元 |
| 2026-01-30 | 5.9415元 | 5.9415元 |
| 2026-01-29 | 5.9956元 | 5.9956元 |