交银先进制造混合C (014963.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭若基金类型混合型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5840元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (4056 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银先进制造混合(519704) |
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交银先进制造混合C(014963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6.5840元 | 6.5840元 |
| 2026-07-14 | 6.6436元 | 6.6436元 |
| 2026-07-13 | 6.4541元 | 6.4541元 |
| 2026-07-10 | 6.6194元 | 6.6194元 |
| 2026-07-09 | 6.8260元 | 6.8260元 |
| 2026-07-08 | 6.6417元 | 6.6417元 |
| 2026-07-07 | 6.7011元 | 6.7011元 |
| 2026-07-06 | 6.7417元 | 6.7417元 |
| 2026-07-03 | 6.7870元 | 6.7870元 |
| 2026-07-02 | 6.7093元 | 6.7093元 |
| 2026-07-01 | 6.9462元 | 6.9462元 |
| 2026-06-30 | 7.0456元 | 7.0456元 |
| 2026-06-29 | 6.9309元 | 6.9309元 |
| 2026-06-26 | 6.8202元 | 6.8202元 |
| 2026-06-25 | 6.9770元 | 6.9770元 |
| 2026-06-24 | 6.8477元 | 6.8477元 |
| 2026-06-23 | 6.7458元 | 6.7458元 |
| 2026-06-22 | 6.9914元 | 6.9914元 |
| 2026-06-18 | 6.9109元 | 6.9109元 |
| 2026-06-17 | 6.8085元 | 6.8085元 |
| 2026-06-16 | 6.6532元 | 6.6532元 |
| 2026-06-15 | 6.6457元 | 6.6457元 |
| 2026-06-12 | 6.4236元 | 6.4236元 |
| 2026-06-11 | 6.4024元 | 6.4024元 |
| 2026-06-10 | 6.4455元 | 6.4455元 |
| 2026-06-09 | 6.5481元 | 6.5481元 |
| 2026-06-08 | 6.3544元 | 6.3544元 |
| 2026-06-05 | 6.4605元 | 6.4605元 |
| 2026-06-04 | 6.5952元 | 6.5952元 |
| 2026-06-03 | 6.5544元 | 6.5544元 |
| 2026-06-02 | 6.4937元 | 6.4937元 |
| 2026-06-01 | 6.3495元 | 6.3495元 |
| 2026-05-29 | 6.4506元 | 6.4506元 |
| 2026-05-28 | 6.5615元 | 6.5615元 |
| 2026-05-27 | 6.5074元 | 6.5074元 |
| 2026-05-26 | 6.5850元 | 6.5850元 |
| 2026-05-25 | 6.5511元 | 6.5511元 |
| 2026-05-22 | 6.4162元 | 6.4162元 |
| 2026-05-21 | 6.2491元 | 6.2491元 |
| 2026-05-20 | 6.3797元 | 6.3797元 |
| 2026-05-19 | 6.3118元 | 6.3118元 |
| 2026-05-18 | 6.3336元 | 6.3336元 |
| 2026-05-15 | 6.3375元 | 6.3375元 |
| 2026-05-14 | 6.3795元 | 6.3795元 |
| 2026-05-13 | 6.4783元 | 6.4783元 |
| 2026-05-12 | 6.4161元 | 6.4161元 |
| 2026-05-11 | 6.4052元 | 6.4052元 |
| 2026-05-08 | 6.3050元 | 6.3050元 |
| 2026-05-07 | 6.3330元 | 6.3330元 |
| 2026-05-06 | 6.2749元 | 6.2749元 |