交银先进制造混合C(014963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 5.7583元 | 5.7583元 |
| 2026-02-05 | 5.7983元 | 5.7983元 |
| 2026-02-04 | 5.8717元 | 5.8717元 |
| 2026-02-03 | 5.8649元 | 5.8649元 |
| 2026-02-02 | 5.7341元 | 5.7341元 |
| 2026-01-30 | 5.9415元 | 5.9415元 |
| 2026-01-29 | 5.9956元 | 5.9956元 |
| 2026-01-28 | 6.0475元 | 6.0475元 |
| 2026-01-27 | 6.0068元 | 6.0068元 |
| 2026-01-26 | 5.9499元 | 5.9499元 |
| 2026-01-23 | 5.9032元 | 5.9032元 |
| 2026-01-22 | 5.8608元 | 5.8608元 |
| 2026-01-21 | 5.7923元 | 5.7923元 |
| 2026-01-20 | 5.7092元 | 5.7092元 |
| 2026-01-19 | 5.7192元 | 5.7192元 |
| 2026-01-16 | 5.6533元 | 5.6533元 |
| 2026-01-15 | 5.6564元 | 5.6564元 |
| 2026-01-14 | 5.5779元 | 5.5779元 |
| 2026-01-13 | 5.5811元 | 5.5811元 |
| 2026-01-12 | 5.5912元 | 5.5912元 |
| 2026-01-09 | 5.5540元 | 5.5540元 |
| 2026-01-08 | 5.5179元 | 5.5179元 |
| 2026-01-07 | 5.5180元 | 5.5180元 |
| 2026-01-06 | 5.5134元 | 5.5134元 |
| 2026-01-05 | 5.4595元 | 5.4595元 |
| 2025-12-31 | 5.3996元 | 5.3996元 |
| 2025-12-30 | 5.4119元 | 5.4119元 |
| 2025-12-29 | 5.3984元 | 5.3984元 |
| 2025-12-26 | 5.4250元 | 5.4250元 |
| 2025-12-25 | 5.4494元 | 5.4494元 |
| 2025-12-24 | 5.4295元 | 5.4295元 |
| 2025-12-23 | 5.3835元 | 5.3835元 |
| 2025-12-22 | 5.3907元 | 5.3907元 |
| 2025-12-19 | 5.3116元 | 5.3116元 |
| 2025-12-18 | 5.3085元 | 5.3085元 |
| 2025-12-17 | 5.3456元 | 5.3456元 |
| 2025-12-16 | 5.2359元 | 5.2359元 |
| 2025-12-15 | 5.3022元 | 5.3022元 |
| 2025-12-12 | 5.2940元 | 5.2940元 |
| 2025-12-11 | 5.2506元 | 5.2506元 |
| 2025-12-10 | 5.2945元 | 5.2945元 |
| 2025-12-09 | 5.2734元 | 5.2734元 |
| 2025-12-08 | 5.2811元 | 5.2811元 |
| 2025-12-05 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2025-12-04 | 5.1811元 | 5.1811元 |
| 2025-12-03 | 5.1714元 | 5.1714元 |
| 2025-12-02 | 5.1717元 | 5.1717元 |
| 2025-12-01 | 5.1764元 | 5.1764元 |
| 2025-11-28 | 5.1231元 | 5.1231元 |
| 2025-11-27 | 5.0830元 | 5.0830元 |