交银先进制造混合C (014963.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理郭若基金类型混合型成立日期2022-01-24总资产规模1.06亿元 (2026-03-31) 基金净值6.3031元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4712 / 9086)
相关基金:	主从基金: 交银先进制造混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银先进制造混合C(014963) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。