融通新能源灵活配置混合C (014948.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4990元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (3057 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合(001471) |
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融通新能源灵活配置混合C(014948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-07 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-05-06 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-04-30 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-04-29 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-04-28 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-04-27 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-04-24 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-04-23 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-04-22 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-04-21 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-04-20 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-04-17 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-04-16 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-04-15 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-04-14 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-04-13 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-04-10 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-04-09 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-04-08 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-04-07 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-04-03 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-04-02 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-04-01 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-03-31 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-03-30 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-03-27 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-03-26 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-03-25 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-03-24 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-03-23 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-03-20 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-03-19 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-03-18 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-03-17 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-03-16 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-03-13 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-03-12 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-03-11 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-03-10 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-03-09 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-03-06 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-03-05 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-03-04 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-03-03 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-03-02 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-02-27 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-02-26 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-02-25 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-02-24 | 3.2540元 | 3.2540元 |