融通新能源灵活配置混合C (014948.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1650元 (2026-01-22) 基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3715 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合A/B |
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融通新能源灵活配置混合C(014948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-01-21 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-01-20 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-01-19 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-01-16 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-01-15 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-01-14 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-01-13 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-01-12 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-01-09 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-01-08 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-01-07 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-01-06 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-01-05 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2025-12-31 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2025-12-30 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2025-12-29 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2025-12-26 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2025-12-25 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2025-12-24 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2025-12-23 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2025-12-22 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2025-12-19 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2025-12-18 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2025-12-17 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2025-12-16 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-12-15 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2025-12-12 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2025-12-11 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2025-12-10 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2025-12-09 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2025-12-08 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2025-12-05 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2025-12-04 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2025-12-03 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2025-12-02 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2025-12-01 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2025-11-28 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2025-11-27 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2025-11-26 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2025-11-25 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2025-11-24 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2025-11-21 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2025-11-20 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2025-11-19 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-11-18 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2025-11-17 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2025-11-14 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2025-11-13 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2025-11-12 | 2.9670元 | 2.9670元 |