融通新能源灵活配置混合C (014948.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1470元 (2026-01-16) 基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3678 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合A/B |
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融通新能源灵活配置混合C(014948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.06元 | 1.18亿 | 3,859.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.95元 | 4,340.83万 | 1,472.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 315.46万 | 178.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 324.22万 | 183.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 351.62万 | 201.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 561.97万 | 310.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 426.53万 | 265.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 541.78万 | 339.25万元 | -- |