融通新能源灵活配置混合C (014948.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1650元 (2026-01-22) 基金经理任涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3724 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合A/B |
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融通新能源灵活配置混合C(014948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.01万元 | 1.20% | 37.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 447.90万元 | 1.20% | 74.65万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 220.10万元 | 1.20% | 36.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |