融通新能源灵活配置混合C (014948.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0590元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4326 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源灵活配置混合(001471) |
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融通新能源灵活配置混合C(014948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-07-09 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-07-08 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-07-07 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-07-06 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-07-03 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-07-02 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-07-01 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-06-30 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-06-29 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-06-26 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-06-25 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-06-24 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-06-23 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2026-06-22 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2026-06-18 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-06-17 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-06-16 | 3.5650元 | 3.5650元 |
| 2026-06-15 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2026-06-12 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-06-11 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-06-10 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-06-09 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-06-08 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-06-05 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-06-04 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-06-03 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-06-02 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-06-01 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-05-29 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-05-28 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-05-27 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-05-26 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-05-25 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-05-22 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-05-21 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-05-20 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-05-19 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-05-18 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-05-15 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-05-14 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-05-13 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-05-12 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2026-05-11 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-05-08 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-07 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-05-06 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-04-30 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-04-29 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-04-28 | 3.3910元 | 3.3910元 |