南方高质量优选混合A (014946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2313元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率42.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4388 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合C |
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-26 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-25 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-20 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-07 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-29 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-20 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-16 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |