南方高质量优选混合A (014946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1583元 (2026-03-17) 基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4973 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合C |
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南方高质量优选混合A(014946) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.48亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.81亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 3.18亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3.28亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3.36亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3.74亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3.42亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.38亿 | 4.10亿元 | -- |