南方高质量优选混合A (014946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2410元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4361 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合C |
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-08 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-02 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-01 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-30 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-26 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-25 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-20 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-07 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-29 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |