南方高质量优选混合A (014946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1583元 (2026-03-17) 基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4973 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合C |
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 90.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,516.73万 | 9.04% |
| (其中) 债券 | 1,516.73万 | 9.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.89万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 20.67万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,681.89万 | 51.77% |
| 金融业 | 1,741.54万 | 10.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.94万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.27万 | 1.41% |
| 采矿业 | 171.46万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159.37万 | 0.95% |
| 建筑业 | 150.81万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.83万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.63万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.29%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,353.56万 | 14.03% |
| 非必需消费品 | 713.82万 | 4.26% |
| 房地产 | 185.17万 | 1.10% |
| 金融 | 165.50万 | 0.99% |
| 工业 | 152.65万 | 0.91% |
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