南方高质量优选混合A (014946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2647元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率42.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4253 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高质量优选混合A(014946) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 787.42万 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 787.42万 | 6.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.19万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 16.26万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,094.18万 | 64.51% |
| 金融业 | 1,446.03万 | 11.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.99万 | 3.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.49万 | 1.52% |
| 采矿业 | 187.74万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.76万 | 1.36% |
| 建筑业 | 113.79万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.28万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.31万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 33.66万 | 0.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.82%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 652.88万 | 5.20% |
| 非必需消费品 | 154.45万 | 1.23% |
| 房地产 | 48.52万 | 0.39% |
加载中......