南方高质量优选混合A (014946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1317元 (2026-03-20) 基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5138 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合C |
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-06 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-25 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-02-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-05 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-30 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-28 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-14 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |