南方高质量优选混合A (014946.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1317元 (2026-03-20) 基金经理何文欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5138 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方高质量优选混合C |
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南方高质量优选混合A(014946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 210.37万元 | 1.20% | 35.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 442.16万元 | 1.20% | 73.69万元 | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 221.28万元 | 1.20% | 36.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |