嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8251元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率28.73% (803 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式(014854) |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-06-02 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-06-01 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-05-29 | 2.9285元 | 2.9285元 |
| 2026-05-28 | 3.1049元 | 3.1049元 |
| 2026-05-27 | 3.0705元 | 3.0705元 |
| 2026-05-26 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-05-25 | 3.2734元 | 3.2734元 |
| 2026-05-22 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-05-21 | 3.0369元 | 3.0369元 |
| 2026-05-20 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-05-19 | 2.9879元 | 2.9879元 |
| 2026-05-18 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-05-15 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-05-14 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-05-13 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-05-12 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-05-11 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-05-08 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-05-07 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-05-06 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-04-30 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-04-29 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-04-28 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-04-27 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-04-24 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-04-23 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-04-22 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-04-21 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-04-20 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-04-17 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-04-16 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-04-15 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-04-14 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-04-13 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-04-10 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-04-09 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-08 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-04-03 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-04-02 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-04-01 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-03-31 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-30 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-03-27 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-03-26 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-03-25 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-03-24 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-03-23 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-03-20 | 2.0451元 | 2.0451元 |