嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.1501元 | 3.1501元 |
| 2026-09-02 | 3.1785元 | 3.1785元 |
| 2026-09-01 | 3.2259元 | 3.2259元 |
| 2026-08-31 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-08-28 | 3.2744元 | 3.2744元 |
| 2026-08-27 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2026-08-26 | 3.2472元 | 3.2472元 |
| 2026-08-25 | 3.1964元 | 3.1964元 |
| 2026-08-24 | 3.2494元 | 3.2494元 |
| 2026-08-21 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-08-20 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-08-19 | 3.3254元 | 3.3254元 |
| 2026-08-18 | 3.5853元 | 3.5853元 |
| 2026-08-17 | 3.5274元 | 3.5274元 |
| 2026-08-14 | 3.3627元 | 3.3627元 |
| 2026-08-13 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-08-12 | 3.4237元 | 3.4237元 |
| 2026-08-11 | 3.3621元 | 3.3621元 |
| 2026-08-10 | 3.4448元 | 3.4448元 |
| 2026-08-07 | 3.3866元 | 3.3866元 |
| 2026-08-06 | 3.3033元 | 3.3033元 |
| 2026-08-05 | 3.2481元 | 3.2481元 |
| 2026-08-04 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-08-03 | 2.8748元 | 2.8748元 |
| 2026-07-31 | 3.1401元 | 3.1401元 |
| 2026-07-30 | 3.0649元 | 3.0649元 |
| 2026-07-29 | 3.2742元 | 3.2742元 |
| 2026-07-28 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-07-27 | 3.5473元 | 3.5473元 |
| 2026-07-24 | 3.4599元 | 3.4599元 |
| 2026-07-23 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2026-07-22 | 3.5385元 | 3.5385元 |
| 2026-07-21 | 3.6044元 | 3.6044元 |
| 2026-07-20 | 3.1582元 | 3.1582元 |
| 2026-07-17 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2026-07-16 | 3.4784元 | 3.4784元 |
| 2026-07-15 | 3.6967元 | 3.6967元 |
| 2026-07-14 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-07-13 | 3.9175元 | 3.9175元 |
| 2026-07-10 | 4.0552元 | 4.0552元 |
| 2026-07-09 | 4.3343元 | 4.3343元 |
| 2026-07-08 | 3.9685元 | 3.9685元 |
| 2026-07-07 | 3.8832元 | 3.8832元 |
| 2026-07-06 | 3.8307元 | 3.8307元 |
| 2026-07-03 | 3.8275元 | 3.8275元 |
| 2026-07-02 | 3.8972元 | 3.8972元 |
| 2026-07-01 | 4.2888元 | 4.2888元 |
| 2026-06-30 | 4.3287元 | 4.3287元 |
| 2026-06-29 | 4.1751元 | 4.1751元 |
| 2026-06-26 | 3.9213元 | 3.9213元 |