嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2155元 (2026-02-12) 基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (1213 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式A |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-02-11 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-02-10 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-02-09 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-02-06 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-02-05 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-02-04 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-02-03 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-02-02 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-01-30 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-01-29 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-01-28 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-01-27 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-01-26 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-01-23 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-01-22 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-01-21 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-01-20 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-01-19 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-01-16 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-01-15 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-01-14 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-01-13 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-01-12 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-01-09 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-01-08 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-01-07 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-01-06 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-01-05 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-12-31 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2025-12-30 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-29 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2025-12-26 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2025-12-25 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-12-24 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-12-23 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2025-12-22 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2025-12-19 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-18 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2025-12-17 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-16 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-12-15 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2025-12-12 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-12-11 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-12-10 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2025-12-09 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2025-12-08 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-12-05 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2025-12-04 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2025-12-03 | 1.8071元 | 1.8071元 |