嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0552元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率39.38% (554 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式(014854) |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.0552元 | 4.0552元 |
| 2026-07-09 | 4.3343元 | 4.3343元 |
| 2026-07-08 | 3.9685元 | 3.9685元 |
| 2026-07-07 | 3.8832元 | 3.8832元 |
| 2026-07-06 | 3.8307元 | 3.8307元 |
| 2026-07-03 | 3.8275元 | 3.8275元 |
| 2026-07-02 | 3.8972元 | 3.8972元 |
| 2026-07-01 | 4.2888元 | 4.2888元 |
| 2026-06-30 | 4.3287元 | 4.3287元 |
| 2026-06-29 | 4.1751元 | 4.1751元 |
| 2026-06-26 | 3.9213元 | 3.9213元 |
| 2026-06-25 | 3.8524元 | 3.8524元 |
| 2026-06-24 | 3.7381元 | 3.7381元 |
| 2026-06-23 | 3.5495元 | 3.5495元 |
| 2026-06-22 | 3.5533元 | 3.5533元 |
| 2026-06-18 | 3.4804元 | 3.4804元 |
| 2026-06-17 | 3.3897元 | 3.3897元 |
| 2026-06-16 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-06-15 | 3.1779元 | 3.1779元 |
| 2026-06-12 | 3.0395元 | 3.0395元 |
| 2026-06-11 | 3.0796元 | 3.0796元 |
| 2026-06-10 | 2.9794元 | 2.9794元 |
| 2026-06-09 | 2.9387元 | 2.9387元 |
| 2026-06-08 | 2.7725元 | 2.7725元 |
| 2026-06-05 | 2.8624元 | 2.8624元 |
| 2026-06-04 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-06-03 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-06-02 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-06-01 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-05-29 | 2.9285元 | 2.9285元 |
| 2026-05-28 | 3.1049元 | 3.1049元 |
| 2026-05-27 | 3.0705元 | 3.0705元 |
| 2026-05-26 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-05-25 | 3.2734元 | 3.2734元 |
| 2026-05-22 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-05-21 | 3.0369元 | 3.0369元 |
| 2026-05-20 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-05-19 | 2.9879元 | 2.9879元 |
| 2026-05-18 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-05-15 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-05-14 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-05-13 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-05-12 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-05-11 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-05-08 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-05-07 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-05-06 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-04-30 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-04-29 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-04-28 | 2.4017元 | 2.4017元 |