嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9827元 (2026-04-07) 基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (992 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式A |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-04-03 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-04-02 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-04-01 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-03-31 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-30 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-03-27 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-03-26 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-03-25 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-03-24 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-03-23 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-03-20 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-03-19 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-03-18 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-03-17 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-03-16 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-03-13 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-03-12 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-03-11 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-03-10 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-03-09 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-03-06 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-03-05 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-03-04 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-03-03 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-03-02 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-02-27 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-02-26 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-02-25 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-02-24 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-02-13 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-02-12 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-02-11 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-02-10 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-02-09 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-02-06 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-02-05 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-02-04 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-02-03 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-02-02 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-01-30 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-01-29 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-01-28 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-01-27 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-01-26 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-01-23 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-01-22 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-01-21 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-01-20 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-01-19 | 2.3711元 | 2.3711元 |