嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,939.24万元 | 0.60% | 323.21万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,939.24万元 | 0.60% | 323.21万元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,610.67万元 | 0.60% | 268.45万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,610.67万元 | 0.60% | 268.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 481.99万元 | 0.60% | 80.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 481.99万元 | 0.60% | 80.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 848.38万元 | 0.60% | 141.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 848.38万元 | 0.60% | 141.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |