嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.33元 | 89.00亿 | 20.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.99元 | 46.02亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 44.05亿 | 22.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 23.49亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 21.49亿 | 16.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 14.94亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 11.67亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 18.13亿 | 16.68亿元 | -- |