嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1994元 (2026-02-11) 基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.02% (1199 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式A |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.12亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 48.12亿 | 92.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,142.61万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 1,142.61万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.60亿 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 3,692.95万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.97亿 | 78.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.75亿 | 9.09% |
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