估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实中证半导体指数增强发起式C
(014855.jj )
中证半导
(半年)
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-04-22
总资产规模
44.05亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9597
元
(
2026-04-03
)
基金经理
刘斌
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.57%
(1002 / 5765)
相关基金:
主从基金:
嘉实中证半导体指数增强发起式A
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 历史资产组合