国金新兴价值混合A(014818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-09 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-08 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-07-07 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-07-06 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-07-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-02 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-07-01 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-30 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-29 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-26 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-25 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-24 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-06-23 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-22 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-06-18 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-06-17 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-16 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-06-15 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-06-12 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-06-11 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-10 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-05 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-04 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-03 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-02 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-06-01 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-29 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-05-28 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-27 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-26 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-25 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-05-22 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-21 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-20 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-19 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-18 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-15 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-14 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-13 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-05-12 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-11 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-08 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-07 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-06 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-30 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-29 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-04-28 | 1.5544元 | 1.5544元 |