格林泓皓纯债(014814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0497元 | 1.1347元 |
| 2026-09-01 | 1.0508元 | 1.1358元 |
| 2026-08-31 | 1.0487元 | 1.1337元 |
| 2026-08-28 | 1.0478元 | 1.1328元 |
| 2026-08-27 | 1.0482元 | 1.1332元 |
| 2026-08-26 | 1.0507元 | 1.1357元 |
| 2026-08-25 | 1.0519元 | 1.1369元 |
| 2026-08-24 | 1.0527元 | 1.1377元 |
| 2026-08-21 | 1.0505元 | 1.1355元 |
| 2026-08-20 | 1.0509元 | 1.1359元 |
| 2026-08-19 | 1.0518元 | 1.1368元 |
| 2026-08-18 | 1.0544元 | 1.1394元 |
| 2026-08-17 | 1.0532元 | 1.1382元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.1379元 |
| 2026-08-13 | 1.0531元 | 1.1381元 |
| 2026-08-12 | 1.0514元 | 1.1364元 |
| 2026-08-11 | 1.0514元 | 1.1364元 |
| 2026-08-10 | 1.0529元 | 1.1379元 |
| 2026-08-07 | 1.0508元 | 1.1358元 |
| 2026-08-06 | 1.0494元 | 1.1344元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.1343元 |
| 2026-08-04 | 1.0502元 | 1.1352元 |
| 2026-08-03 | 1.0492元 | 1.1342元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.1340元 |
| 2026-07-30 | 1.0501元 | 1.1351元 |
| 2026-07-29 | 1.0434元 | 1.1284元 |
| 2026-07-28 | 1.0448元 | 1.1298元 |
| 2026-07-27 | 1.0450元 | 1.1300元 |
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.1302元 |
| 2026-07-23 | 1.0431元 | 1.1281元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.1274元 |
| 2026-07-21 | 1.0354元 | 1.1204元 |
| 2026-07-20 | 1.0348元 | 1.1198元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.1210元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.1185元 |
| 2026-07-15 | 1.0349元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.0355元 | 1.1205元 |
| 2026-07-13 | 1.0342元 | 1.1192元 |
| 2026-07-10 | 1.0369元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.1214元 |
| 2026-07-08 | 1.0364元 | 1.1214元 |
| 2026-07-07 | 1.0337元 | 1.1187元 |
| 2026-07-06 | 1.0337元 | 1.1187元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.1162元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.1181元 |
| 2026-07-01 | 1.0331元 | 1.1181元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.1210元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.1230元 |
| 2026-06-25 | 1.0372元 | 1.1222元 |