格林泓皓纯债(014814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.1190元 |
| 2026-06-04 | 1.0372元 | 1.1222元 |
| 2026-06-03 | 1.0344元 | 1.1194元 |
| 2026-06-02 | 1.0368元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2026-05-29 | 1.0353元 | 1.1203元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.1176元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.1157元 |
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.1136元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.1144元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.1137元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.1077元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.1093元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.1110元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.1099元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.1091元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.1062元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.1052元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.1096元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.1123元 |
| 2026-04-28 | 1.0243元 | 1.1093元 |
| 2026-04-27 | 1.0227元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.0251元 | 1.1101元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.1149元 |
| 2026-04-20 | 1.0261元 | 1.1111元 |
| 2026-04-17 | 1.0271元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.1071元 |
| 2026-04-15 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.1093元 |
| 2026-04-10 | 1.0209元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.0164元 | 1.1014元 |
| 2026-04-08 | 1.0183元 | 1.1033元 |
| 2026-04-07 | 1.0155元 | 1.1005元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0973元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0145元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.1020元 |
| 2026-03-27 | 1.0128元 | 1.0978元 |
| 2026-03-26 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0982元 |