格林泓皓纯债 (014814.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3183 / 7459)
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格林泓皓纯债(014814) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.024 元	1.35亿	324.68万元	2.26%	2.26%
2024-12-26	2024-12-26	0.021 元	1.40亿	293.01万元	1.95%	1.95%
2023-12-27	2023-12-27	0.02 元	5.78亿	1,155.03万元	1.93%	1.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。