格林泓皓纯债
(014814.jj ) 格林基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模1.18亿 (2025-09-30) 基金净值1.0076 (2025-12-16) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4991 / 7127)
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格林泓皓纯债(014814) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-252025-02-250.024 元1.35亿324.68万2.26%2.26%
2024-12-262024-12-260.021 元1.40亿293.01万1.95%1.95%
2023-12-272023-12-270.02 元5.78亿1,155.03万1.93%3.84%
2023-08-252023-08-250.02 元4.80亿960.09万1.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。