格林泓皓纯债(014814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0076元 | 1.0926元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.0926元 |
| 2025-12-12 | 1.0119元 | 1.0969元 |
| 2025-12-11 | 1.0156元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.0981元 |
| 2025-12-09 | 1.0114元 | 1.0964元 |
| 2025-12-08 | 1.0097元 | 1.0947元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.0947元 |
| 2025-12-04 | 1.0075元 | 1.0925元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.0978元 |
| 2025-12-02 | 1.0163元 | 1.1013元 |
| 2025-12-01 | 1.0183元 | 1.1033元 |
| 2025-11-28 | 1.0188元 | 1.1038元 |
| 2025-11-27 | 1.0171元 | 1.1021元 |
| 2025-11-26 | 1.0182元 | 1.1032元 |
| 2025-11-25 | 1.0203元 | 1.1053元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.1070元 |
| 2025-11-21 | 1.0219元 | 1.1069元 |
| 2025-11-20 | 1.0224元 | 1.1074元 |
| 2025-11-19 | 1.0225元 | 1.1075元 |
| 2025-11-18 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2025-11-17 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2025-11-14 | 1.0228元 | 1.1078元 |
| 2025-11-13 | 1.0228元 | 1.1078元 |
| 2025-11-12 | 1.0233元 | 1.1083元 |
| 2025-11-11 | 1.0225元 | 1.1075元 |
| 2025-11-10 | 1.0227元 | 1.1077元 |
| 2025-11-07 | 1.0218元 | 1.1068元 |
| 2025-11-06 | 1.0219元 | 1.1069元 |
| 2025-11-05 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2025-11-04 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2025-11-03 | 1.0239元 | 1.1089元 |
| 2025-10-31 | 1.0235元 | 1.1085元 |
| 2025-10-30 | 1.0219元 | 1.1069元 |
| 2025-10-29 | 1.0212元 | 1.1062元 |
| 2025-10-28 | 1.0215元 | 1.1065元 |
| 2025-10-27 | 1.0196元 | 1.1046元 |
| 2025-10-24 | 1.0190元 | 1.1040元 |
| 2025-10-23 | 1.0201元 | 1.1051元 |
| 2025-10-22 | 1.0205元 | 1.1055元 |
| 2025-10-21 | 1.0204元 | 1.1054元 |
| 2025-10-20 | 1.0195元 | 1.1045元 |
| 2025-10-17 | 1.0200元 | 1.1050元 |
| 2025-10-16 | 1.0189元 | 1.1039元 |
| 2025-10-15 | 1.0185元 | 1.1035元 |
| 2025-10-14 | 1.0183元 | 1.1033元 |
| 2025-10-13 | 1.0179元 | 1.1029元 |
| 2025-10-10 | 1.0172元 | 1.1022元 |
| 2025-10-09 | 1.0180元 | 1.1030元 |
| 2025-09-30 | 1.0183元 | 1.1033元 |