格林泓皓纯债(014814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0271元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.1071元 |
| 2026-04-15 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.1086元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.1093元 |
| 2026-04-10 | 1.0209元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.0164元 | 1.1014元 |
| 2026-04-08 | 1.0183元 | 1.1033元 |
| 2026-04-07 | 1.0155元 | 1.1005元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0973元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0145元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.1020元 |
| 2026-03-27 | 1.0128元 | 1.0978元 |
| 2026-03-26 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0982元 |
| 2026-03-23 | 1.0101元 | 1.0951元 |
| 2026-03-20 | 1.0090元 | 1.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.0088元 | 1.0938元 |
| 2026-03-18 | 1.0111元 | 1.0961元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.0940元 |
| 2026-03-16 | 1.0078元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0107元 | 1.0957元 |
| 2026-03-12 | 1.0132元 | 1.0982元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.0963元 |
| 2026-03-10 | 1.0128元 | 1.0978元 |
| 2026-03-09 | 1.0134元 | 1.0984元 |
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.1045元 |
| 2026-03-05 | 1.0205元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0198元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.0185元 | 1.1035元 |
| 2026-03-02 | 1.0190元 | 1.1040元 |
| 2026-02-27 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2026-02-26 | 1.0145元 | 1.0995元 |
| 2026-02-25 | 1.0186元 | 1.1036元 |
| 2026-02-24 | 1.0205元 | 1.1055元 |
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.1049元 |
| 2026-02-12 | 1.0196元 | 1.1046元 |
| 2026-02-11 | 1.0194元 | 1.1044元 |
| 2026-02-10 | 1.0190元 | 1.1040元 |
| 2026-02-09 | 1.0193元 | 1.1043元 |
| 2026-02-06 | 1.0189元 | 1.1039元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.1009元 |
| 2026-02-04 | 1.0140元 | 1.0990元 |
| 2026-02-03 | 1.0142元 | 1.0992元 |
| 2026-02-02 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2026-01-30 | 1.0125元 | 1.0975元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.0983元 |