格林泓皓纯债
(014814.jj ) 格林基金管理有限公司申		基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0497元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3292 / 7457)
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格林泓皓纯债(014814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
格林泓皓纯债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3014.79万元0.30%2.47万元0.05%
2025-12-3135.91万元0.30%5.98万元0.05%
2025-06-3018.39万元0.30%3.07万元0.05%
2024-12-3193.59万元0.30%15.60万元0.05%

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