格林泓皓纯债(014814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 9,887.68万 | 9,746.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9,841.82万 | 9,746.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.43亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.47亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.24亿 | 2.14亿元 | -- |