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公告
格林泓皓纯债
(014814.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金经理
尹鲁晋
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-25
总资产规模
9,841.82万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0271
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4422 / 7242)
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格林泓皓纯债(014814) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
9,841.82万
9,746.31万
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.18亿
1.16亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.22亿
1.16亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.20亿
1.16亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.43亿
1.35亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
1.47亿
1.40亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
2.24亿
2.14亿
元
--