格林泓皓纯债 (014814.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模9,887.68万元 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4971 / 7282)
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格林泓皓纯债(014814) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.24亿	98.67%
	(其中) 债券	1.24亿	98.67%
2	银行存款及结算备付金	167.86万	1.33%

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