格林泓皓纯债 (014814.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3183 / 7459)
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格林泓皓纯债(014814) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.36亿	98.99%
	(其中) 债券	1.36亿	98.99%
2	银行存款及结算备付金	138.89万	1.01%

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