汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0779元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6437 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合A |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |