汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2026-01-21) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (7016 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合A |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3,663.00万 | 3,695.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4,288.02万 | 4,280.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 4,584.68万 | 4,922.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,684.56万 | 5,110.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,781.85万 | 5,251.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,060.21万 | 5,618.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6,072.24万 | 6,718.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,889.01万 | 7,654.45万元 | -- |