汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (6045 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合(014803) |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 671.00 | 6.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 983.00 | 6.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,084.00 | 5.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,300.00 | 5.94万元 | -- |