汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-01-23) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6914 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合A |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-11-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-11-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-20 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |