汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (6045 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合(014803) |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |