汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 28.02万元 | 1.00% | 5.60万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 28.02万元 | 1.00% | 5.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.98万元 | 1.00% | 20.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.98万元 | 1.00% | 20.60万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.26万元 | 1.00% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.26万元 | 1.00% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.43万元 | 1.00% | 28.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.43万元 | 1.00% | 28.89万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |