汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0245元 (2026-01-12) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7192 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.26万元 | 1.00% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.43万元 | 1.00% | 28.89万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.46万元 | 1.00% | 16.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |