汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0301元 (2026-01-14) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7119 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合A |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |