汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6360 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合(014803) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |