汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |