汇安添利18个月持有期混合C (014804.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0499元 (2026-04-01) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6421 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合A |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |