汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1305元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (6047 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |