汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河张靖基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6135 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |