汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-04-03) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6116 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 671.00 | 6.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 983.00 | 6.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,084.00 | 5.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,300.00 | 5.98万元 | -- |