汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0497元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率451.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6402 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 429.00 | 6.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 671.00 | 6.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 983.00 | 6.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,084.00 | 5.94万元 | -- |