汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-04-03) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6116 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-24 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |