汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0497元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率451.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6402 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |