汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0497元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率451.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6398 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 28.02万元 | 1.00% | 5.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.98万元 | 1.00% | 20.60万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 54.26万元 | 1.00% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.43万元 | 1.00% | 28.89万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |