汇安添利18个月持有期混合A (014803.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0654元 (2026-04-01) 基金经理杨坤河张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率597.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6164 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安添利18个月持有期混合C |
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汇安添利18个月持有期混合A(014803) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安添利18个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 014803 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-10 | |
| 总份额 | 8,060.10万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安添利18个月持有期混合A | 汇安添利18个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014803 | 014804 |
| 子基金份额 | 4,364.58万 份 (2025-12-31) | 3,695.52万 份 (2025-12-31) |